Relatório de Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Olá! Neste vídeo, vamos aprender a consultar os dados de fluxo de caixa organizados através do plano de contas da fazenda no AgroHUB. Com o relatório de Demonstrativo de Fluxo de Caixa, podemos avaliar o fluxo de caixa mensal de forma rápida.

Este é um recurso exclusivo do Controle financeiro AgroHUB.

Para acessar o relatório, basta entrar no menu da esquerda “Finanças”, localizar a seção “Relatórios” e clicar na opção “Demonstrativo de Fluxo de Caixa”.

Na tela que abrir, você poderá informar filtros para extrair os dados. Primeiro você deverá informar se deseja o relatório previsto, para as contas ainda não efetivadas, ou o relatório realizado, para as movimentações já registradas na fazenda.
Após, você deverá informar o intervalo de datas das movimentações no fluxo de caixa. Para relatórios previstos, serão aceitas datas futuras. Para relatórios realizados, datas já ocorridas.

Você poderá ainda optar por filtrar por Centros de custo e Contas do plano de contas.

Após configurar os filtros desejados, você poderá ver os resultados em tela ou exportar o relatório sob forma de planilha.

Abrindo o resultado do relatório em planilha, serão apresentados os dados de movimentações financeiras ocorridas mensalmente dentro do período configurado, organizadas pela conta do plano de contas a que estão associadas. A primeira coluna trará o nome de todas as contas que tiveram operações no período. A primeira linha de movimentações, chamada Período anterior, trará o valor de Saldo anterior ao período solicitado no relatório. Abaixo virão as contas de natureza Entrada de caixa, com o totalizador Total Entradas. Em seguida, são listadas as contas de investimento com operações, com o totalizador Total investimentos. Abaixo, as contas de natureza Saída de caixa, com o totalizador Total saídas e, por fim, o total geral. Ao lado serão apresentados os meses solicitados na avaliação, com a discriminação de cada valor movimentado por conta no mês. A linha Total Geral irá sumarizar o caixa da fazenda ao final de cada mês.

Continue em nossa playlist para assistir aos outros vídeos de treinamento dos relatórios do sistema AgroHUB.